Принципиальное отличие схемы работы проп-платформ — 100%-ная защита её капитала. Любые убытки торговли покрываются за счет депозитных взносов нанятых трейдеров. Стиль и стратегию торговли каждый трейдер определяет для себя самостоятельно. Чтобы получить финансирование в проп-компании, нужно пройти испытание на дисциплину, прибыльность и управление рисками.
Проп-трейдинг Или Торговля На Свои Средства: Что Лучше? Сравниваем И Выбираем
Компания рассчитывает, что её деньги будут таким образом активно работать и приносить прибыль. Программы часто используются там, где процессы довольно рутинны или где нужна скорость, недоступная человеку. Например, при высокочастотном трейдинге — когда сверхбыстро совершается большое количество сделок. Основными крупными Проп-трейдинговыми компаниями по обороту средств на ММВБ являются Vataga и А-лаб, который имеет свою сеть торговых франшиз.
Торговые Стратегии
Со временем этот формат вышел дневник трейдера за пределы только банков и стал доступен независимым игрокам. Появились компании, предлагающие капитал и инфраструктуру трейдерам вне зависимости от их местоположения. Счетами таких сотрудников и рисками начали управлять через софт, а договора заключаются с трейдерами разного уровня подготовки в целях диверсификации. Это стало революционным этапом в развитии индустрии, который открыл двери для талантов не связанных с Уолл-стрит.
Ещё одной компанией, российские отделения которой находятся в Москве и Санкт-Петербурге, является OSTC-ATON. Таким образом проп-трейдинг – это одна из форм доверительного управления на фондовом рынке или FOREX. Проп-трейдинг компании считают, что у них есть конкурентное преимущество или понимание некоторой рыночной неэффективности, которое позволит им получать годовой доход, превышающий индекс (положительная альфа). Основными недостатками организации этого типа являются большие расходы на разработку софта и обучение новых рядовых, которые могут не оправдаться.
Немного проп компания это меньше проп-трейдинг на NYSE развит в России (Москва, Санкт-Петербург), в связи с меньшим количеством фирм, зарабатывающих на акциях американских компаний и акцентом на другие рынки. Проп-трейдинг в Украине и в США – лучшая альтернатива брокерским фирмам и для обычных пользователей. Комиссионные фирм меньше комиссионных брокера, а предоставляемое кредитное плечо – значительно выше.
Проп-отделы, Базирующиеся На Брокерских Компаниях
Проп-трейдинг – это взаимовыгодное сотрудничество трейдера и компании. Выбор типа компании зависит от вашего стиля торговли и личных предпочтений. Рейтинг проп-компаний составляется по разным критериям, поэтому при выборе следует конкретизировать требования. Результатом такого подхода становится разумное использование денег.
Чаще всего бюджет распределяется между сотрудниками, отталкиваясь от их эффективности. Чем более доходный специалист – тем более значимую долю от общего счета ему дают в управление. При торговле с розничным брокером трейдеры вносят депозит, распоряжаются собственными деньгами и рискуют своим капиталом. При торговле с современной проп-трейдинговой фирмой трейдер не вкладывает свои деньги, а значит, не рискует ими. Однако в таких фирмах предусмотрен этап оценки, а вывод средств возможен лишь с отсрочкой до нескольких недель.
Тогда компания выделяет вам капитал с чётко прописанными правилами к последующим торгам. При качественном подходе и правильном обучении, проп-трейдинг — это существенный трамплин и справедливый учитель, который помогает ускорить профессиональный рост трейдера в разы. 95% трейдеров после ухода из фирмы становятся более успешными в разных отраслях. Дэн считает, что для успешного проп-трейдинга необходимы — интеллект, самодисциплина, трудолюбие и здравый смысл. Про умение принимать ошибки и учиться на них говорят все профессиональные трейдеры. Все инвестиции связаны с риском, доход не гарантирован даже в ОФЗ.
- Чем более доходный специалист – тем более значимую долю от общего счета ему дают в управление.
- Чаше всего новички начинают свое обучение в одной пропрайтери компании, и там проводят всю свою карьеру, пока не захочет выйти из данного бизнеса на совсем.
- В хороших компаниях вы получаете не только капитал, но и доступ к профессиональным торговым платформам, надёжным брокерам, поддержке в обучении, а в редких случаях, — даже прямому наставничеству.
- Кроме того, в пропе имеются профессиональные программисты, которые пишут и анализируют работу не только торговых стратегий, но также и программный софт, облегчающий и повышающий эффективность работы трейдеров компании.
- Очень важно управление рисками, ведь, если сделки приведут к убыткам, а не к прибыли, средства фирмы окажутся под угрозой.
- Если вас приглашают работать трейдером в проп-компанию, но вести торговлю нужно с собственного счёта и от своего имени, это незаконно.
Для опытных участников рынка вариант не самый интересный, но и сбрасывать его со счетов было бы неправильно. В получении прибыли здесь одинаково заинтересованы и трейдер, и компания, поэтому конфликт интересов отсутствует. Ключевое отличие от других форматов — проп компании не занимаются привлечением капиталов клиентов и доверительным управлением! Проп трейдинговые компании торгуют исключительно собственными активами, то есть капиталом юридического лица.
Прибыль, которая зарабатывается на бирже, выводится из оборота и делится между компанией и трейдером. Целью пропа считается прибыль, а сама компания считается полноценной коммерческой организацией. Однако, это не совсем все, что нужно для успешного ведения бизнеса. Здесь и появляются трейдеры, которые умеют торговать на бирже, но не имеют соответствующего программного обеспечения и капитала. Проп появляется в тот момент, когда встречаются трейдеры и инвестор. Для реализации тех стратегий, где количество сделок за определенный промежуток времени позволяет их эффективно совершать человеку, фирма использует трейдеров.
